Forex Options Hedging Strategies

Forex Hedge O que é um Forex Hedge Um hedge forex é uma transação implementada por um comerciante forex para proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio. Ao usar um hedge de forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras pode ser protegido do risco de queda. Enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras pode proteger contra o risco positivo. BREAKING DOWN Forex Hedge Os principais métodos de hedge de negociação de moeda para o comerciante forex de varejo são através de contratos à vista e opções de moeda estrangeira. Os contratos manuais são os negócios de run-of-the-mill feitos por comerciantes de forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais efetivo. De fato, os contratos periódicos no local geralmente são a razão pela qual um hedge é necessário. As opções de moeda estrangeira são um dos métodos mais populares de hedge cambial. Tal como acontece com as opções de outros tipos de valores mobiliários, as opções em moeda estrangeira dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Podem ser empregadas estratégias de opções regulares, como estradas longas. Estrangulamentos longos. E os spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar o corretor que você usa antes de começar a negociar. O que é hedging como se refere à negociação forex Quando um comerciante de divisas entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de uma mudança indesejada nas taxas de câmbio de moeda estrangeira . Pode-se dizer que eles entraram em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moeda estrangeira. Podem se proteger do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de queda. Os principais métodos de negociação de negociação de hedge para o comerciante forex de varejo são através de: Contratos manuais são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um comerciante forex de varejo. Como os contratos à vista têm uma data de entrega de curto prazo (dois dias), eles não são o veículo de hedge cambial mais efetivo. Os contratos regulares no local são geralmente o motivo de uma cobertura ser necessária, em vez de ser utilizada como a própria cobertura. As opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de hedge de moeda. Tal como acontece com as opções de outros tipos de valores mobiliários, a opção de moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas em uma taxa de câmbio particular em algum momento no futuro. Podem ser empregadas estratégias de opções regulares, como estradas longas. Estrangulamentos longos e spreads de touro ou urso. Para limitar o potencial de perda de um determinado comércio. (Para mais, consulte A Beginners Guide To Hedging.) Estratégia de hedge Forex Uma estratégia de hedge forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição ao risco dos comerciantes forex, tolerância ao risco e preferência da estratégia. Esses componentes compõem o hedge forex: Analise o risco: o comerciante deve identificar quais os tipos de risco que ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar quais as implicações podem ser de assumir esse risco não coberto e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado atual de moeda estrangeira. Determine a tolerância ao risco: nesta etapa, o comerciante usa seus próprios níveis de tolerância de risco, para determinar quanto do risco de posição precisa ser coberto. Nenhum comércio nunca terá risco zero, cabe ao comerciante determinar o nível de risco que eles estão dispostos a tomar e quanto eles estão dispostos a pagar para remover os riscos em excesso. Determine a estratégia de hedge forex: se estiver usando opções em moeda estrangeira para proteger o risco do comércio cambial, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: certificando-se de que a estratégia funciona do jeito que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de negociação de divisas forex é arriscado, e hedging é apenas uma maneira de que um comerciante possa ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumem. Tanto de ser comerciante é dinheiro e gerenciamento de riscos. Que ter outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores de Forex de varejo permitem cobertura em suas plataformas. Certifique-se de pesquisar completamente o corretor que você usa antes de começar a negociar. Para mais informações, veja Estratégias de cobertura práticas e acessíveis. Como dividir Forex Hedge seus negócios em moeda estrangeira para proteger suas posições e obter lucro. Comstock ImagesComstockGetty Images Mais artigos Cobertura de Forex - ou câmbio - o comércio faz mais do que apenas proteger sua posição aberta. Isso permite que você ganhe, independentemente da direção em que o seu par de moedas se mova. As estratégias de hedge de Forex também atuam como apólices de seguro para proteger seu comércio contra um movimento de mercado inesperado. Você pode proteger sua posição Forex negociando opções binárias e contratos futuros de moeda ou usando pares de moedas correlacionadas e rollovers de contas. Você pode selecionar uma estratégia de proteção que proteja sua posição de forma econômica. Opções binárias de Forex Como o nome sugere, as opções binárias funcionam com base simples sim ou nenhuma. O preço do par de moedas será acima ou abaixo do seu preço de compra inicial. Por exemplo, se você comprar - ou ir longamente - no par de moedas EURUSD (euroU. S. Dólar) e quiser hedgear o cargo, você venderia a opção binária EURUSD. Se o par de moedas EURUSD tivesse caído no preço e sua posição longa perderasse dinheiro, sua opção binária ganharia dinheiro. Algumas corretoras Forex oferecem opções binárias que expiram em uma base horária, semanal ou mensal. Contratos de futuros cambiais Usando contratos de futuros de divisas como hedge pode ajudá-lo a capturar grandes movimentos no mercado de câmbio. Os contratos de futuros cambiais Forex expiram trimestralmente e você pode manter sua posição aberta por até 16 meses. Os contratos futuros de divisas cobrem sua posição no longo prazo. Por exemplo, se você comprar o par de moedas GBPCHF (libra britânica sterlingSwiss franc), você pode proteger o comércio vendendo um contrato de futuros GBPCHF que expira um ano depois. Você deve abrir uma conta com uma empresa de comércio de commodities e estabelecer uma conta de margem para proteger usando contratos de futuros de moeda. Correlação cambial Forex Você pode proteger seu comércio Forex através da correlação de moeda. A correlação de moeda mede como um par de moedas se move em comparação com outro par de moedas. Os pares de moeda que se movem na mesma direção têm uma correlação de 60 a 100. Os pares de moedas que se movem em direções opostas têm uma correlação de -60 a -100. Para proteger seu comércio, selecione um par de moedas que se mova em frente à sua outra posição. Por exemplo, se você comprar o par de moedas do GBPUSD, você compraria o par de dólares USDCAD (dólar norte-americano dólar canadiano). Se o comércio de par de moedas do GBPUSD se mover contra você, o par de moedas USDCAD aumenta em valor, porque os dois pares de moedas se movem um ao lado do outro. Forex Rollover Se você mantém sua posição aberta durante a noite, os corretores de Forex pagam juros sobre seus negócios longos e alguns corretores lhe cobram juros sobre os pares de divisas que vendeu, ou em curto prazo. Isso é conhecido como a taxa de rolagem, ou taxa de troca. Você deseja abrir uma segunda conta com um corretor que não cobra juros em suas posições curtas. Por exemplo, você poderia comprar o par de divisas EURUSD em uma conta e vender o EURUSD na outra conta que não cobra por manter posições curtas durante a noite. Cada posição protege o outro, e você ganha interesse ao mesmo tempo. É um logotipo BBB BBB calculado (Better Business Bureau) Cópia de direitos autorais Zacks Investment Research No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso sistema de classificação de ações da Zacks Rank. Desde 1986, quase triplicou o SampP 500 com um ganho médio de 26 por ano. Esses retornos cobrem um período de 1986-2011 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly, uma empresa de contabilidade independente. Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima. Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.